职位描述
岗位描述：
1、负责每日统计公司总部及下属分公司、子公司的资金收付情况，计算当天的资金占用额及占比，并进行汇总计算；
2、负责月度现金流预测及季度滚动预测，并进行动态跟踪，提高预测准确度；
3、每月检查核对资金占用情况，计算内部计息，并对比预测情况计算差异及时分析，查找原因；
4、核查每日银行账户的资金收付信息，并进行管理，监督出纳的工作；
5、集中管理资金池，编制、提交资金池次日下拨资金计划及每周资金计划，并进行审查复核；
6、每月汇总统计银行对账的情况，制作银行未达账简报；
7、完成上级领导交给的其他工作任务。
任职要求：
1、有3年以互联网行业或大型企业、集团公司财务管理工作，2年以上同等职位工作经验；
2、具有扎实的财务专业知识、有资金管理及全盘财务的经验；
3、有一定的英文能力，若有外汇核算的经验或银行授信、及投融资经验尤佳；
4、精通使用Excel（尤其熟练运用Excel函数），PPT，Word，用友U8等财务办公软件和工具。
