职位描述
职位描述：
一、 按照公司会计制度和有关法规、费用开支范围和标准做好记帐付帐报帐工作。
二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。严格票据管理，保管空白收据收据领用要登记，编号，收回要销号。
三、认真做好财务核算，计划预算及支出控制管控工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，按照公司要求如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；
六、定期核对审查出纳往来账款，每月月底及时清算应收应付款。每月月底安排好做好仓库盘点、现金银行盘点及账务盘查工作，于次月三号之前要求出纳汇总、审核并上交应收款跟踪进度表。并对死呆账及账龄超过90天的客户进行锁户，上报领导，跟踪销售部门追索其回款。于每月五号之前对于应付款进行汇总并填写应付款计划表并上报总经理。
七、于每月十五号之前对核算完公司所有员工工资，并造表上交公司总经理签字确认。十号之前填写并上交资产负债表、利润表、及现金流量表。于每月十三号做好并填写上月费用对比分析表并对经营状况提出合理的整改方案。
八、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密
九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。在支付票据中对支付凭证进行审核，对不符合公司规定标准的票据和金额不予以通过。并要求其按照公司规定整改。
十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。并且疏理监督运营环节流程中的账务转交是否有漏洞,并且给出整改方案.
十一、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十二、对于公司管理流程中环节中出现有交接手续不明确的地方给予梳理并给出整改意见和方案。
十三、每周周末做好周财务快报，于下周周会进做总结汇报。周快报：本周常规工作进展情况以及应收应付已经落实的和未落实工作汇报。以及货品进销存、现金账进出和人事运营过程中紧急需要处理的工作汇总汇报，并做出合理的可行方案。
