职位描述
工作内容：
１、认真审查各种报销或支出原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
２、要根据原始凭证，记好现金和银行账。书写整洁、数字准确、日清月结；
３、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
４、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作；
５、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记薄；
６、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、空白支票、空白收据及其他证件；
７、负责编造每人每月的现金支出情况表，报给有关领导，并按计划领取和支付现金；
８、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表；
９、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；
１０、严格遵守、执行公司财会制度，作好出纳工作；
１１、熟悉科技园区报税流程，开发票流程；
１２、按规定每日登记现金日记帐，向领导报每天资金情况表，根据记账凭证收付现金，每日负责盘清库存现金，核对现金日记帐。
