职位描述
岗位职责：
1、审核首付款原始凭证，按规定办理日常报销业务；
2、审核回款业务申请，并据以开具支票；
3、执行收支两条线原则，货款及时存入银行；
4、负责银行备用金支取及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；
5、定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表；
6、每日盘点现金，核对银行账户余额，编制现金日记账和银行存款日记款，并每日上报；
7、定期核对现金、银行日记账与总账、明细账，保证账账相符；
8、保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发支票、现金缴款单等票据。
任职要求：
1、有会计从业资格证；
2、会熟练使用EXCEL OFFICE办公软件；
3、具有北京市户口且为北京常住居民。
