职位描述
主要职能范围：
1.严格遵守财务制度及操作规程，负责公司现金及银行存款的日常收支和保管工作，保证资金的及时回笼和合法使用，以及库存现金的安全。
2.每日编制现金流量日报，及时向上级主管报告资金收支及余额状况。
3.遵照上级主管确定的原则实时控制资金支付进度。
4.每月至少两次编制现金盘点表及支票盘点表，并报上级主管审阅。
5.负责公司网上银行的支付工作，及时维护网银的各种信息，确保网上支付的准确。
6.每天核对K3现金银行存款日记账。
7.协助上级主管提供审计需要的现金，银行存款等方面本岗位工作范围内的报表、各种数据。负责装订记账凭证。
8.传递天津单据、凭证等相关资料。
9.完成上级主管安排的临时性任务。
用人要求：
1.教育程度：大专以上学历
2.专业资格：财会专业毕业
3.工作经验：有1年以上相关工作经验
4.工作技能：熟练使用财务软件，Excel操作能力较强
5.个性/特性：性格开朗
6.思维能力：思维敏捷、有创新
7.沟通能力：善于沟通，有较强的团队合作精神
8.体力：身体健康
